Acerca del puesto Coordinadora de Tesorería Compañía de ingenieríaColombiana,especialistas en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, energías renovables, y obra civil. Se encuentra en búsqueda de su Coordinadora de Tesorería . ¿Qué harás en esta posición? Planeación mensual de ingreso y egresos. Revisión de flujos de cajas pesos y dólares. Manejo de portales bancarios. Realización y aprobación de pagos. Planeación financiera diaria, semanal y mensual aprobación a aperturas cuentas, cancelación de cunetas y productos bancarios. Seguimiento, control y análisis de informes de costos, gastos y presupuesto. Revisar los temas cierre mensual de impuestos: que esta todo entregado factras proveedores, rc cajas, etc para cierre de retención fuente, icas, iva. Revisión de cuentas por pagar a nivel alto valor. Revisión de libro de bancos filtros y cosas de este novel alto ( salidas de dinero) . Hago en dólares u otras monedas. Hacer traslados y triangulaciones bancarias. Revisión diaria rentabilidades fondos, fiducias comparado con cuentas. Control y manejo cupos bancarios, tarifas y compromisos con los bancos. Manejo de factoring clientes y control. Manejo , contactos y comunicación con proveedores nivel alto. Apertura de cartas decreto, garantías bancarias y tarjetas de crédito. Acompañamiento a div 4 ( producción ingenieros ) en negociaciones importantes con proveedores. Control de tasas de rentabilidad mensuales y cdts. Profesional en Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial, financiera, derecho o disciplinas académicas afines. Más 4 años de experienciaen cargos similares. Dominio deExcel, Word, Paint, especialmente en Siigo. Experiencia en estructuración de áreas, creación administrativamente de funciones para cargos nuevos capacitación, control y manejo de personal mínimo 3 personas. ¿Qué recibirás por parte de ellos? Contrato Indefinido. Hibrido Lunes a viernes. Envía tu CV y embárcate en este emocionante proceso que podría cambiarte la vida! #J-18808-Ljbffr